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Eurovalor Europa Del Este Fi (133554032)

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Informação histórica sobre Eurovalor Europa del Este FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

230,73 -0,74 -0,32%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133554032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,11M

Participações 133554032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Europa Del Este Fi (133554032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,73	8,97	0,24
Ações	90,50	90,50	0,00
Preferenciais	0,75	0,75	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,46	7,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,00	1,05
Rácio Preço-Vendas	0,80	0,91
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,73	3,82
Rendimento dos Dividendos	9,74	5,54
Crescimento do lucro a 5 anos	6,29	14,53

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	25,92	24,41
Serviços Financeiros	22,31	36,19
Materiais Básicos	19,19	9,06
Serviços de Comunicação	12,30	7,46
Defesa do Consumidor	8,02	7,76
Consumo Cíclico	3,90	7,40
Serviços Públicos	3,36	2,38
Tecnologia	1,58	4,66
Industriais	1,53	5,28
Saúde	1,31	2,37
Imobiliário	0,58	2,59

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS Russia	LU0146864797	15,45	113,410	-40,00%
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity Fund C (ac	LU0129489489	14,91	0,220	-98,61%
DWS Osteuropa	LU0062756647	14,44	338,840	-19,49%
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2	LU0011850392	11,50	53,600	-37,59%
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS	LU1900066462	10,86	25,31	-0,96%
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien RZ VTA	AT0000A1TW05	10,05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106820292	9,43	26,867	-0,42%
Pictet - Emerging Europe I EUR	LU0131718073	6,68	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Cartera Optima Dinamica B FI	698,24M	4,48	1,67	6,79
Cartera Optima Dinoimica A FI	698,24M	4,48	1,67	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	449,93M	1,09	1,16	-
Popular Income FI	546,16M	4,08	0,08	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	239,53M	0,17	0,61	-

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DAX Futuros	18.727,5	-98,5	-0,52%
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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.306,9	+2,2	+0,04%
Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,03	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	84,31	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	80,28	+2,56	+3,29%
Gás Natural	2,836	+0,063	+2,27%
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Cobre	4,8770	+0,1235	+2,60%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0857	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,17	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2763	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	170,66	+0,02	+0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0470	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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Galp Energia	20,00	-0,01	-0,03%

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