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Eurovalor Global Convertibles Fi (133579005)

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Informação histórica sobre Eurovalor Global Convertibles FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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22/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133579005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,1M

Participações 133579005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Global Convertibles Fi (133579005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,12	33,07	24,95
Ações	0,39	0,42	0,03
Obrigações	1,07	1,07	0,00
Convertíveis	72,41	72,41	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	17,83	17,85	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,65	15,20
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,15	1,45
Rácio Preço-Vendas	1,32	2,85
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,31	10,62
Rendimento dos Dividendos	3,13	1,62
Crescimento do lucro a 5 anos	8,64	12,35

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,51	5,16
Industriais	13,28	9,83
Consumo Cíclico	12,66	11,86
Tecnologia	10,92	83,84
Defesa do Consumidor	10,14	3,75
Saúde	10,05	10,80
Materiais Básicos	9,50	9,13
Energia	6,20	-12,87
Serviços Públicos	5,03	8,96
Serviços de Comunicação	4,71	10,29

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18,24	210,600	-0,17%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18,18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18,11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17,83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14,19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9,00	36,89	+0,03%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,97B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,49M	0,21	-1,08	0,91

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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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