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Eurovalor Iberoamérica A Fi (133576035)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133576035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,27M

Participações 133576035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurovalor Iberoamérica A Fi (133576035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	107,17	107,17	0,00
Obrigações	0,01	0,01	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,39	10,33
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,65	1,75
Rácio Preço-Vendas	1,29	1,39
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,09	5,24
Rendimento dos Dividendos	7,87	6,24
Crescimento do lucro a 5 anos	12,01	14,62

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,85	28,37
Materiais Básicos	15,42	13,41
Defesa do Consumidor	13,09	14,00
Industriais	13,05	12,12
Energia	10,55	9,13
Consumo Cíclico	6,52	8,65
Serviços Públicos	4,83	5,58
Tecnologia	2,91	3,06
Serviços de Comunicação	2,78	4,50
Imobiliário	1,51	4,72
Saúde	1,47	3,30

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI EM Latin America UCITS	LU1681045024	20,25	16,38	0,02%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	20,14	1.365,25	+0,74%
Fut. Msci Eme Mkt Lat 03/24	DE000C59R8S3	16,88	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0864381354	10,18	43,820	+1,95%
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	10,17	39,990	+1,55%
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	10,12	10,940	+1,30%
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD	LU0607982492	10,11	-	-
Schroder ISF Latin American C Acc USD	LU0106259392	10,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	676,63M	0,81	1,08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	684,51M	6,58	2,74	6,94
Cartera Optima Dinoimica A FI	684,51M	6,58	2,74	-
Popular Income FI	542,05M	5,51	0,39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241,06M	0,08	0,44	-

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Índice Dólar	104,980	+0,020	+0,02%
Índice Euro	127,70	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	83,39	+0,59	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	78,55	+0,56	+0,72%
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Cobre	4,5810	+0,0130	+0,28%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0006	+0,05%
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GBP/USD	1,2549	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3683	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8577	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6614	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	164,94	+0,27	+0,16%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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