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E&p Cash Box Moneny Market Fund A (000210)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 180,64M

Participações 000210

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E&p Cash Box Moneny Market Fund A (000210). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	60,000	60,000	0,000
Outros	40,000	40,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	60,002	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	20,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5,31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	5,21	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 252	-	5,19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2,65	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	2,64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	2,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	2,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	12,75B	1,67	1,73	-
Everbright Pramerica Money Market	5,85B	1,65	1,76	2,46
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,27B	5,58	-3,76	6,37
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,27B	5,18	-4,05	6,02
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4,07B	9,55	4,45	5,37

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CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
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