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E&p Dividend Stock Fd A (360005)

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1,796 +0,010 +0,32%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 335,83M

Participações 360005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E&p Dividend Stock Fd A (360005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,010	11,010
Ações	79,420	79,420
Outros	9,570	9,570

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,551	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,777	2,569
Rácio Preço-Vendas	0,808	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,891	10,231
Rendimento dos Dividendos	3,418	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	8,847	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	55,420	14,470
Tecnologia	11,370	27,316
Industriais	10,520	20,829
Materiais Básicos	6,670	9,672
Defesa do Consumidor	5,430	11,188
Energia	3,490	5,406
Consumo Cíclico	3,320	9,794
Serviços de Comunicação	1,960	4,386
Serviços Financeiros	0,960	6,242
Imobiliário	0,870	3,463

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	5,02	38,09	+0,03%
Sunflower Pharma	CNE100001WT7	4,99	28,73	-1,61%
Dashenlin Pharma	CNE100002RG2	3,23	20,07	+0,20%
Tibet Rhodiola Pharm	CNE000000ZW7	3,11	36,53	+0,27%
Jingxin Pharm A	CNE000001K73	2,85	11,30	+1,35%
China State Construction	CNE100000F46	2,82	5,63	-0,35%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,81	1.648,45	-0,03%
Sinotrans A	CNE100003GS8	2,79	6,02	+0,84%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	2,79	129,75	-1,36%
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,77	10,14	-0,59%

Maiores Fundos de Ações por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Quantified Cor	1,07B	-13,34	-13,68	4,02
Everbright Pramerica New Growth St	841,62M	-1,93	-11,33	10,65
Everbright Pramerica Advantage Allo	706,84M	1,88	-14,71	3,01
Everbright Made In China 2025 Alloc	617,77M	-4,65	-7,70	-
Everbright Pramerica Industry Wheel	314,8M	4,25	-9,64	14,66

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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