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E&p Quantified Core Fund A (360001)

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0,841 -0,006 -0,71%

21/05 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,07B

Participações 360001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E&p Quantified Core Fund A (360001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,720	7,720
Ações	88,800	88,800
Outros	3,480	3,480

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,482	17,389
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,614	2,356
Rácio Preço-Vendas	1,510	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,052	9,756
Rendimento dos Dividendos	1,621	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	30,099	19,245

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,390	23,253
Tecnologia	17,470	24,824
Saúde	14,990	12,850
Materiais Básicos	14,790	9,287
Consumo Cíclico	13,270	8,957
Serviços de Comunicação	3,840	3,150
Defesa do Consumidor	3,500	9,159
Serviços Públicos	2,300	3,254
Imobiliário	1,800	2,183
Energia	1,040	3,535
Serviços Financeiros	0,610	7,763

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 448

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anhui Huangshan Capsule	CNE100002BV5	0,91	6,52	+0,15%
Double Arrow A	CNE100000N04	0,90	7,61	-0,65%
Winbase Chemical A	CNE100000W52	0,87	5,01	-0,20%
Chengdu Yunda Technology	CNE100001Z33	0,78	5,75	+0,35%
Tus Pharmaceutical	CNE000000701	0,72	6,88	0,00%
Guiyang Xintian Pharma	CNE100002QB5	0,69	10,76	-1,28%
Anhui Fuhuang Steel Structure	CNE100001X01	0,65	4,45	+1,37%
Shanghai Rongtai Health	CNE100002R81	0,64	24,56	-1,45%
Shenzhen Longood A	CNE100002CZ4	0,62	7,96	+2,18%
Shandong Ruifeng Chemical	CNE1000015J9	0,59	13,01	-3,63%

Maiores Fundos de Ações por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica New Growth St	841,62M	-1,93	-11,33	10,65
Everbright Pramerica Advantage Allo	706,84M	1,88	-14,71	3,01
Everbright Made In China 2025 Alloc	617,77M	-4,65	-7,70	-
Everbright Pramerica Dividend Stock	335,83M	-1,15	-11,48	7,89
Everbright Pramerica Industry Wheel	314,8M	4,25	-9,64	14,66

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Cobre	5,0403	-0,0617	-1,21%
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USD/CAD	1,3644	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8539	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6667	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	169,72	+0,19	+0,11%

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Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
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Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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