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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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206,4 -0,5 -0,22%

22/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 484,15M

Participações 0P0000A7BA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,6	5,6	0,0
Ações	7,2	7,2	0,0
Obrigações	74,3	74,3	0,0
Outros	13,0	13,0	0,1

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,4	11,2
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,3	1,6
Rácio Preço-Vendas	1,9	1,4
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,7	7,8
Rendimento dos Dividendos	2,2	3,0
Crescimento do lucro a 5 anos	12,4	13,6

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,3	18,5
Serviços Financeiros	15,9	23,0
Serviços de Comunicação	9,5	6,1
Consumo Cíclico	9,4	8,2
Saúde	8,8	6,1
Imobiliário	7,9	14,6
Industriais	7,3	10,3
Defesa do Consumidor	6,9	5,4
Serviços Públicos	3,4	4,7
Energia	2,6	8,0
Materiais Básicos	1,9	3,5

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 253

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,25	85,43	-0,01%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,64	594,69	+0,60%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,40	81,630	-0,11%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,78	101,720	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,91	114,33	-0,24%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,74	115,42	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,68	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,68	93,630	-0,05%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,66	23.830	+0,80%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,60	108,64	+0,21%

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,27B	28,05	16,94	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,22B	24,49	8,11	-
IL0051289051	1,51B	24,71	15,22	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	818,32M	21,59	5,50	5,80
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	564,91M	20,82	5,86	-

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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