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Ksm Active Bank Bonds Or Aa Il (0P0000S1MJ)

Tel Aviv

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02/05 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156888

S/N: 5115688

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,16M

Participações 0P0000S1MJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Bank Bonds Or Aa Il (0P0000S1MJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,2	1,2	1,0
Obrigações	94,7	94,7	0,0
Outros	5,2	5,2	0,0

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,3	7,7
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	0,8
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,3
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	4,7
Rendimento dos Dividendos	4,3	3,0
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	5,9

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,9	84,7
Governo	3,8	11,1
Numerário	0,2	2,6

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Leumi B184	IL0060406043	6,58	93,470	+0,27%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	6,39	94,450	+0,27%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	5,10	92,960	+0,19%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4,25	109,450	+0,01%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	3,58	111,650	0,00%
Poalim B100	IL0066204889	3,58	92,81	+0,17%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	2,88	100,98	+0,07%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,62	111,49	+0,20%
Straus Group B5	IL0074604211	2,52	82,07	0,00%
Intern Issu B12	IL0011823858	2,18	105,08	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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