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Ksm Excellence Money Market (0P0000G7KH)

Tel Aviv

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113,3 0,0 0,00%

27/05 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103252

S/N: 5110325

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 721,88M

Participações 0P0000G7KH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Excellence Money Market (0P0000G7KH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,0	100,2	0,2

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	83,4	20,9
Governo	16,6	46,1

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash Equivalents	-	53,77	-	-
TREASR BND 918	IL0081809118	6,92	-	-
TREASR BND 1118	IL0081811171	4,80	-	-
TREASR BND 119	IL0081901188	4,14	-	-
TREASR BND 518	IL0081805157	3,83	-	-
KSM JAMBO D1	IL0011289092	3,69	-	-
TREASR BND 419	IL0081904158	3,46	-	-
TREASR BND 618	IL0081806148	3,21	-	-
TREASR BND 219	IL0081902178	2,60	-	-
TREASR BND 718	IL0081807138	2,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08

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Cobre	4,2520	+0,0100	+0,24%
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EUR/USD	1,0432	-0,0060	-0,57%
USD/JPY	155,80	+1,26	+0,82%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,69%
EDP Renováveis	8,77	-0,02	-0,23%
Galp Energia	16,39	-0,31	-1,86%

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