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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxemburgo

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23/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,48M

Participações 0P0000ZDST

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,040	2,040	0,000
Obrigações	97,960	97,960	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,958	38,353
Numerário	2,042	37,851

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2,32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1,96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1,95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1,94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1,94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1,94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1,94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1,93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1,93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	68,03M	9,74	-1,86	2,78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	60,04M	10,36	-1,29	2,91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	60,04M	10,37	-1,29	2,61

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Índice Dólar	107,900	+0,007	+0,01%
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Cobre	4,1143	-0,0132	-0,32%
Café Londres	4.957,00	-89,00	-1,76%

EUR/USD	1,0417	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,71	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,02%
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Energias de Portugal	3,095	-0,014	-0,45%
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Galp Energia	16,70	+0,09	+0,54%

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