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Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H)

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83,800 +0,110    +0,13%
27/02 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  IPConcept (Luxemburg) SA
ISIN:  LU0329748486 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 397,42M
Exklusiv Portfolio Sicav Renten R 83,800 +0,110 +0,13%

Participações 0P0000KW4H

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,520 17,980 13,460
Ações 0,010 0,010 0,000
Obrigações 92,620 96,810 4,190
Convertíveis 0,310 0,310 0,000
Preferenciais 0,190 0,190 0,000
Outros 2,350 2,360 0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L - 15,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico - 1,375
Rácio Preço-Vendas 0,042 0,972
Rácio Preço - Fluxo de Caixa - 8,742
Rendimento dos Dividendos - 7,574
Crescimento do lucro a 5 anos - 10,339

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 99,650 43,966
Industriais 0,350 5,393

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR LU0997545917 8,50 - -
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00BYXHR262 8,34 109,790 +0,06%
Ireland (Republic Of) 0.8% IE00BJ38CQ36 8,02 - -
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR LU0915360647 7,41 - -
European Stability Mechanism 1.38% EU000A1U9811 6,41 - -
Republic of Finland 1.62% FI4000047089 6,33 - -
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR LU1726278622 6,31 - -
Spain (Kingdom of) 0.75% ES00000128B8 5,06 - -
  AXA World Funds Emerging Markets Short Duration LU0964941735 4,68 68,330 +0,12%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR LU1090193134 4,60 - -

Maiores Fundos de Obrigações por IPConcept (Luxemburg) SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  StarCapital Argos A EUR 61,29M 6,53 -1,02 0,59
  StarCapital Argos I EUR 61,29M 0,47 0,11 0,65
  Pro Fonds Lux Inter Bond C 52,83M 0,32 0,16 1,06
  Pro Fonds Lux Inter Bond E 52,83M 0,29 -0,14 0,74
  Bond Opportunities Fund D 50,93M 1,39 3,81 2,84
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