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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds A (0P000146VB)

Joanesburgo

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17,246 +0,110 +0,65%

24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193785

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 522,78M

Participações 0P000146VB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds A (0P000146VB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,780	12,300	4,520
Ações	68,980	69,930	0,950
Obrigações	21,150	21,910	0,760
Convertíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,952	12,380
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,767	1,889
Rácio Preço-Vendas	1,181	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,513	6,375
Rendimento dos Dividendos	3,247	3,564
Crescimento do lucro a 5 anos	11,908	11,535

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,210	22,558
Materiais Básicos	14,500	14,212
Consumo Cíclico	13,120	11,594
Serviços de Comunicação	10,210	12,425
Defesa do Consumidor	9,730	8,953
Tecnologia	8,830	8,366
Industriais	8,010	5,964
Saúde	5,760	6,935
Imobiliário	3,960	8,221
Energia	2,560	2,362
Serviços Públicos	0,120	1,026

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10,22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9,95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9,80	4,840	+0,09%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8,43	2,819	+0,16%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7,57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7,34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6,76	11,409	+0,08%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3,97	184,495	+1,05%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	13,12	12,24	14,95

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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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