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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B (0P0000XWD8)

Joanesburgo

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20,047 +0,070 +0,36%

24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000172722

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,8B

Participações 0P0000XWD8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B (0P0000XWD8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,360	22,130	10,770
Ações	32,890	36,130	3,240
Obrigações	55,060	56,880	1,820
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,554	12,445
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,761	1,660
Rácio Preço-Vendas	1,398	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,031	7,077
Rendimento dos Dividendos	3,599	4,003
Crescimento do lucro a 5 anos	11,676	11,206

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,540	21,548
Serviços de Comunicação	13,590	11,019
Materiais Básicos	13,230	12,254
Tecnologia	10,160	8,992
Consumo Cíclico	10,120	10,408
Imobiliário	7,660	18,409
Defesa do Consumidor	7,310	9,014
Industriais	6,530	6,115
Saúde	6,390	5,892
Energia	1,190	2,434
Serviços Públicos	0,290	1,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13,23	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,53	73,680	-0,02%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9,96	11,409	+0,08%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9,94	1,068	0,07%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,09	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,98	1,232	0,06%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,37	10,849	+0,12%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,12	14,830	+0,06%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,17	18,881	+0,45%

Maiores Fundos de Ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	13,12	12,24	14,95

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Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Cobre	4,122	-0,006	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0426	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
AUD/USD	0,6218	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,54	-0,14	-0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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