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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B1 (0P0000ZR5R)

Joanesburgo

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19,363 -0,010 -0,06%

20/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183208

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,74B

Participações 0P0000ZR5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B1 (0P0000ZR5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,750	24,270	8,520
Ações	30,770	32,070	1,300
Obrigações	52,200	62,580	10,380
Convertíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	0,800	0,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,121	11,735
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,508	1,507
Rácio Preço-Vendas	1,325	1,472
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,893	7,812
Rendimento dos Dividendos	4,190	4,638
Crescimento do lucro a 5 anos	13,213	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,630	20,037
Serviços de Comunicação	14,380	11,553
Materiais Básicos	13,460	13,231
Consumo Cíclico	10,810	9,808
Defesa do Consumidor	9,730	9,846
Tecnologia	9,270	8,897
Imobiliário	7,120	17,929
Industriais	6,760	6,119
Saúde	6,060	6,295
Energia	1,640	2,765
Serviços Públicos	0,150	1,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13,41	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9,92	11,113	+0,09%
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	9,76	66,212	+0,19%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	9,05	1,434	+0,14%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	8,79	1,211	-0,02%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,14	-	-
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,28	10,372	-0,36%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,06	14,322	+0,02%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,62	17,646	-0,56%

Maiores Fundos de Ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,6B	13,04	19,09	16,86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,6B	12,54	17,87	15,77
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,14B	3,21	9,06	7,59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,14B	2,46	7,20	5,76
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2,14B	2,58	7,51	6,06

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AUD/USD	0,6640	0,0001	0,00%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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