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Fidelity Balanced Fund (0P0000FZR1)

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02/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: FIL Investments (Japan) Limited

ISIN: JP90C0003569

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,71B

Participações 0P0000FZR1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Balanced Fund (0P0000FZR1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,700	11,700
Ações	62,060	62,060
Obrigações	26,240	26,240

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,952	15,681
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,426	1,599
Rácio Preço-Vendas	1,684	1,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,861	8,756
Rendimento dos Dividendos	1,985	2,629
Crescimento do lucro a 5 anos	11,042	10,750

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,950	17,513
Industriais	14,520	17,417
Saúde	13,830	9,640
Consumo Cíclico	12,810	13,386
Serviços Financeiros	11,750	11,491
Defesa do Consumidor	7,530	6,539
Materiais Básicos	5,150	5,317
Serviços de Comunicação	4,680	6,680
Energia	2,960	2,001
Serviços Públicos	1,930	1,743
Imobiliário	1,900	9,978

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Balance Mother Fund	-	99,99	-	-

Maiores Fundos de Ações por FIL Investments (Japan) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C000JW79	883,59B	15,27	18,40	-
Fidelity US REIT Fund B UnHedged	756,8B	3,77	11,70	9,77
Fidelity Japan Growth Equity Fund	578,13B	13,88	8,55	10,17
JP90C000MMG1	258,46B	15,08	-	-
Fidelity Global Fund	147,97B	15,83	14,21	12,88

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CAC 40	7.651,06	+112,77	+1,50%
IBEX 35	11.032,78	+119,98	+1,10%
US 500	5.512,9	+3,9	+0,07%
Índice Dólar	105,320	-0,087	-0,08%
Índice Euro	128,93	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	86,22	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	82,73	-0,08	-0,10%
Gás Natural	2,436	+0,001	+0,04%
Ouro	2.357,45	+24,05	+1,03%
Prata	30,413	+0,755	+2,55%
Cobre	4,4855	+0,0665	+1,50%
Café Londres	4.064,00	-25,00	-0,61%

EUR/USD	1,0757	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	161,93	+0,49	+0,30%
GBP/USD	1,2701	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3679	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8470	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6671	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	174,20	+0,73	+0,42%

BCP	0,3549	+0,0074	+2,13%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	-0,03	-0,59%
Sonae	0,8870	+0,0040	+0,45%
Pharol SGPS SA	0,0462	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,546	+0,002	+0,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,02	+0,15%
Galp Energia	20,39	+0,02	+0,10%

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