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Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund D-acc-eur (0P00017WO4)

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Informação histórica sobre Fidelity Funds Emerging Markets Inflation linked, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834135

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,48M

Participações 0P00017WO4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund D-acc-eur (0P00017WO4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,220	34,350	30,130
Obrigações	95,760	98,510	2,750
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,761	42,888
Derivado	0,070	38,078
Numerário	4,147	23,916
Empresas	0,023	56,858

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCNTB4O9	25,57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000I4	20,44	-	-
Israel (State Of)	IL0011280810	10,57	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180625T13	8,53	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	COL17CT03359	5,96	-	-
The Republic of Korea	KR103503G667	5,01	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3,73	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A38308	2,77	-	-
OFZ-PD 26235	RU000A1028E3	2,73	58,30	+0,35%
Egypt (Arab Republic of)	EGBGR02271F7	2,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity EuroST Bond D Acc EUR		8,66M	2,21	0,20	-

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DAX Futuros	19.270,5	-7,3	-0,04%
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Petróleo Bruto WTI	68,12	-0,58	-0,84%
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Cobre	4,0972	+0,0187	+0,46%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0540	+0,0011	+0,10%
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GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
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EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
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EUR/JPY	164,84	+0,28	+0,17%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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