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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)

Luxemburgo

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21/11 - Atraso dados. Moeda em HUF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295422338

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,18B

Participações 0P00016QPT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,820	153,870	53,050
Convertíveis	2,760	2,760	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,592	56,969
Governo	7,133	42,954
Derivado	3,044	37,692
Numerário	-3,582	24,078

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 261

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 24	-	7,51	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	3,79	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,73	101,190	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	3,57	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	3,43	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,30	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2,94	-	-
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	2,84	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2,76	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd		965,17B	4,91	7,43	-

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DAX Futuros	19.122,5	-81,5	-0,42%
CAC 40	7.175,20	-38,12	-0,53%
IBEX 35	11.563,38	-48,32	-0,42%
US 500	5.923,7	-25,0	-0,42%
Índice Dólar	107,447	+0,517	+0,48%
Índice Euro	125,52	-0,55	-0,44%

Petróleo Brent	74,41	+0,18	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	70,22	+0,12	+0,17%
Gás Natural	3,383	+0,044	+1,32%
Ouro	2.709,10	+34,20	+1,28%
Prata	31,312	+0,369	+1,19%
Cobre	4,0835	-0,0415	-1,01%
Café Londres	4.760,50	-25,50	-0,53%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,30	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2537	-0,0049	-0,39%
USD/CAD	1,4002	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8309	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6492	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	160,75	-1,13	-0,70%

BCP	0,4414	-0,0054	-1,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9240	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,494	+0,046	+1,33%
EDP Renováveis	10,90	+0,37	+3,51%
Galp Energia	15,83	+0,14	+0,86%

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