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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-dist-eur (0P0000Q7RO)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647653

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,31M

Participações 0P0000Q7RO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - European Dividend Fund A-dist-eur (0P0000Q7RO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,840	1,330	0,490
Ações	94,770	94,770	0,000
Obrigações	0,070	0,070	0,000
Outros	4,310	4,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,418	12,000
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,510	1,804
Rácio Preço-Vendas	1,438	1,150
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,226	7,194
Rendimento dos Dividendos	4,081	4,585
Crescimento do lucro a 5 anos	7,231	9,020

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,790	22,639
Defesa do Consumidor	15,890	11,745
Industriais	15,450	13,815
Consumo Cíclico	12,350	9,190
Saúde	6,670	13,559
Serviços de Comunicação	6,200	6,245
Serviços Públicos	4,140	7,872
Tecnologia	4,060	5,604
Energia	3,870	5,683
Materiais Básicos	1,920	6,038
Imobiliário	1,660	1,973

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 231

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz	DE0008404005	4,52	301.60	+0.43%
3I Group	GB00B1YW4409	4,31	3.634,00	-0,57%
Inditex	ES0148396007	4,21	50,680	-0,31%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,12	40,64	-0,10%
Unilever	GB00B10RZP78	3,81	54,24	+0,15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,67	55,16	+0,33%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,05	32,38	+0,03%
Relx	GB00B2B0DG97	2,88	3.775,00	+2,05%
Trygvesta	DK0060636678	2,84	154,2	+0,65%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,75	225.9000	+1.39%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,23B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,24B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,99B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	600,04M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,07B	23,51	13,00	-

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Índice Dólar	108,885	+0,055	+0,05%
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Petróleo Brent	75,89	-0,30	-0,39%
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EUR/USD	1,0313	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	158,18	-0,16	-0,10%
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Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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