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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-dist-eur (0P0000Q7RO)

Luxemburgo

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647653

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,94M

Participações 0P0000Q7RO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - European Dividend Fund A-dist-eur (0P0000Q7RO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	1,530	0,270
Ações	93,990	93,990	0,000
Obrigações	0,070	0,070	0,000
Outros	4,680	5,000	0,320

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,943	11,910
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,240	1,736
Rácio Preço-Vendas	1,254	1,050
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,092	6,549
Rendimento dos Dividendos	3,606	4,584
Crescimento do lucro a 5 anos	7,508	9,107

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,220	21,885
Industriais	15,770	13,923
Defesa do Consumidor	13,510	11,552
Consumo Cíclico	9,800	10,024
Saúde	7,530	11,977
Serviços de Comunicação	6,560	5,691
Serviços Públicos	5,850	8,301
Energia	3,900	5,903
Tecnologia	3,530	5,771
Materiais Básicos	2,450	7,729
Imobiliário	1,880	2,081

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 197

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ferrovial	NL0015001FS8	5,05	36,660	+0,94%
Allianz	DE0008404005	4,78	266,20	+0,49%
3I Group	GB00B1YW4409	4,66	2.950,00	+0,79%
Inditex	ES0148396007	3,92	44,750	+1,02%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,19	182,900	-0,81%
Relx	GB00B2B0DG97	2,99	3.520,00	+0,86%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,84	29,05	+0,10%
Trygvesta	DK0060636678	2,84	144,0	-0,28%
Admiral Group	GB00B02J6398	2,77	2.725,0	+0,74%
Sanofi	FR0000120578	2,70	89,86	+0,38%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1,02B	6,45	10,16	20,67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,69B	7,06	11,95	22,59
Global Technology Fund Y DIST EUR	528,04M	7,03	11,93	22,58
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,49B	6,73	10,98	-
LU1482751903	464,75M	5,26	7,44	-

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IBEX 35	11.325,50	+79,50	+0,71%
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Índice Dólar	104,390	-0,130	-0,12%
Índice Euro	129,12	+0,12	+0,09%

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Petróleo Bruto WTI	78,88	+0,33	+0,42%
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Cobre	4,8450	+0,0155	+0,32%
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