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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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25/12 - Atraso dados. Moeda em TWD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 993,02M

Participações 0P00006AGW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,290	17,950	13,660
Ações	90,960	90,970	0,010
Obrigações	0,100	0,100	0,000
Outros	4,650	4,700	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,167	17,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,916	3,008
Rácio Preço-Vendas	1,262	2,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,776	12,283
Rendimento dos Dividendos	2,592	2,054
Crescimento do lucro a 5 anos	10,082	11,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,250	16,132
Industriais	14,000	11,592
Tecnologia	12,750	23,503
Consumo Cíclico	12,320	10,463
Saúde	10,180	13,547
Defesa do Consumidor	9,170	7,797
Serviços de Comunicação	7,040	7,639
Materiais Básicos	3,820	4,138
Serviços Públicos	3,740	2,726
Energia	3,180	3,648
Imobiliário	2,570	2,814

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17,26	21,080	+0,52%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15,24	99,010	+0,61%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14,25	31,320	+0,58%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13,06	61,720	+0,18%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9,32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7,97	25,050	+0,48%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6,22	16,570	+0,42%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3,40	24,760	-0,28%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2,25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2,19	102,200	+0,69%

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Índice Dólar	107,925	+0,065	+0,06%
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Petróleo Brent	72,81	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	69,57	-0,05	-0,07%
Gás Natural	3,305	-0,010	-0,30%
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Cobre	4,1275	-0,0110	-0,27%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0411	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	157,54	-0,46	-0,29%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8314	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6219	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	164,01	-0,67	-0,40%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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