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Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P00012ARP)

Toronto

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8,816 +0,002 +0,02%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 244,98M

Participações 0P00012ARP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P00012ARP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,900	9,320	0,420
Ações	1,530	1,530	0,000
Obrigações	88,850	88,850	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,273	13,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,184	1,015
Rácio Preço-Vendas	2,118	1,222
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,521	7,632
Rendimento dos Dividendos	2,300	1,972
Crescimento do lucro a 5 anos	4,876	4,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	88,370	87,343
Consumo Cíclico	6,530	6,530
Serviços de Comunicação	5,100	4,740

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 498

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2,14	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1,80	-	-
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30	-	1,69	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	1,24	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	1,19	-	-
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31	-	1,00	-	-
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030	-	0,99	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0,98	-	-
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28	-	0,95	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,8B	12,65	3,88	4,24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,8B	12,65	3,88	4,24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,8B	12,64	3,86	4,23
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,8B	13,81	5,04	5,41
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,8B	13,80	5,03	5,41

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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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