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Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P000126CY)

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12,667 +0,010    +0,05%
24/12 - Fechado. Moeda em CAD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Fidelity Investments Canada ULC
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 244,98M
Fidelity Floating Rate High Income Fund A 12,667 +0,010 +0,05%

Participações 0P000126CY

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P000126CY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 8,900 9,320 0,420
Ações 1,530 1,530 0,000
Obrigações 88,850 88,850 0,000
Preferenciais 0,410 0,410 0,000
Outros 0,320 0,320 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 13,273 13,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,184 1,015
Rácio Preço-Vendas 2,118 1,222
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,521 7,632
Rendimento dos Dividendos 2,300 1,972
Crescimento do lucro a 5 anos 4,876 4,876

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Energia 88,370 87,343
Consumo Cíclico 6,530 6,530
Serviços de Comunicação 5,100 4,740

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 498

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28 - 2,14 - -
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29 - 1,80 - -
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30 - 1,69 - -
UKG TERM B 1LN 02/10/31 - 1,24 - -
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28 - 1,19 - -
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31 - 1,00 - -
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030 - 0,99 - -
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29 XAN8137FAB66 0,98 - -
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28 - 0,95 - -
PERATON TERM B 1LN 03/02/28 - 0,91 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity Investments Canada ULC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fidelity Global Income Portfolio T5 5,01B 13,12 3,72 4,37
  Fidelity Global Income Portfolio F8 5,01B 14,60 5,17 5,82
  Fidelity Global Income Portfolio F 5,01B 14,60 5,17 5,83
  Fidelity Global Income Portfolio B 5,01B 13,40 3,98 4,63
  Fidelity Global Income Portfolio S8 5,01B 13,40 3,97 4,62
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