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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-acc-eur (hedged) (0P0000PVOJ)

Luxemburgo

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24/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244588

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,86M

Participações 0P0000PVOJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-acc-eur (hedged) (0P0000PVOJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,110	126,570	15,460
Convertíveis	1,960	1,960	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,634	11,776
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	1,375
Rácio Preço-Vendas	0,425	0,869
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,230	7,466
Rendimento dos Dividendos	6,174	5,215
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,979

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	6,507	51,626
Empresas	77,237	75,590
Governo	24,209	15,152
Numerário	-14,264	15,555
Garantido	5,090	4,035

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 408

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,69	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	7,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,13	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,33	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,38	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,26	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A289RK2	1,45	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1,21	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	16,05M	8,55	2,24	3,68
LU0840140288	7,45M	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	59,02M	7,42	1,22	2,65
LU0110060430	190,65M	8,00	1,72	3,16
US High Yield Fund A Acc EUR	91,43M	13,39	5,18	5,78

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Energias de Portugal	2,964	+0,063	+2,17%
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Galp Energia	16,55	-0,16	-0,93%

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