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Fidelity Funds - India Focus Fund A-eur (0P00000ZJK)

Madrid

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0197230542

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,44M

Participações 0P00000ZJK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - India Focus Fund A-eur (0P00000ZJK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,470	4,310	2,840
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,769	23,892
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,309	3,350
Rácio Preço-Vendas	3,164	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,139	21,921
Rendimento dos Dividendos	1,101	1,100
Crescimento do lucro a 5 anos	16,555	19,297

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,580	28,157
Consumo Cíclico	16,510	14,685
Tecnologia	13,480	11,966
Materiais Básicos	9,230	7,052
Saúde	8,400	8,447
Industriais	7,410	11,226
Defesa do Consumidor	4,900	6,636
Serviços de Comunicação	3,880	4,077
Imobiliário	3,090	3,510
Energia	1,520	5,201

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,73	1.297,35	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	6,59	1.790,75	-0,41%
Infosys ADR	US4567881085	4,00	22,71	-0,29%
Axis Bank	INE238A01034	3,96	1.076,70	-0,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,78	1.599,50	+0,98%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3,50	64,87	-0,49%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,44	672,20	-1,55%
Infosys	INE009A01021	3,01	1.907,40	-0,09%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,70	10.896,00	+1,48%
HCL Tech	INE860A01027	2,31	1.900,75	+0,20%

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US 500	6.024,0	-13,9	-0,23%
Índice Dólar	107,945	-0,078	-0,07%
Índice Euro	126,45	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	73,11	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,01	-0,09	-0,13%
Gás Natural	3,276	-0,228	-6,51%
Ouro	2.652,74	+17,24	+0,65%
Prata	30,438	+0,155	+0,51%
Cobre	4,1325	+0,0225	+0,55%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0414	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	158,01	+0,61	+0,38%
GBP/USD	1,2520	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4411	+0,0047	+0,33%
EUR/GBP	0,8318	+0,0033	+0,40%
AUD/USD	0,6219	-0,0018	-0,28%
EUR/JPY	164,50	+0,74	+0,45%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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