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Fidelity Monthly Income Class F (0P0000UOIS)

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13,172 -0,010 -0,08%

20/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,73B

Participações 0P0000UOIS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Monthly Income Class F (0P0000UOIS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,570	20,860	17,290
Ações	57,090	57,090	0,000
Obrigações	36,710	36,760	0,050
Convertíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,310	2,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,393	17,311
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,041	2,360
Rácio Preço-Vendas	1,560	1,852
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,081	10,379
Rendimento dos Dividendos	3,129	2,461
Crescimento do lucro a 5 anos	10,242	10,714

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,900	23,834
Defesa do Consumidor	12,210	6,898
Tecnologia	11,350	14,420
Industriais	9,450	14,357
Imobiliário	8,940	2,583
Energia	8,360	10,115
Consumo Cíclico	7,960	8,387
Serviços de Comunicação	6,950	5,442
Saúde	6,480	5,324
Materiais Básicos	6,290	6,879
Serviços Públicos	5,110	2,959

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,004

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Gold	US4642852044	2,28	49,52	+1,29%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,75	-	-
RBC	CA7800871021	1,55	121,92	-0,93%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,32	76,09	+0,26%
MSCI EAFE Index Future Sept 24	-	1,29	-	-
Rogers Communications	CA7751092007	1,26	40,36	+1,25%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1,21	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1,12	47,56	-0,36%
Metro	CA59162N1096	1,09	83,00	-0,78%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,08	-	-

Outros Fundos Importantes por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	4,98B	12,75	4,72	7,32
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	4,98B	12,75	4,72	7,34
Fidelity Global Balanced Cl F	4,98B	12,75	4,71	7,32
Fidelity Balanced Prv Pool F	4,91B	10,89	4,67	6,45
Fidelity Balanced Prv Pool F5	4,91B	10,89	4,67	6,46

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USD/CAD	1,3565	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8382	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6815	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	161,11	+0,47	+0,29%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,03	-0,67%
Sonae	0,9520	+0,0050	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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