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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-acc-usd (0P00006DAP)

Luxemburgo

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13/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261952922

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,15B

Participações 0P00006DAP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-acc-usd (0P00006DAP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	94,570	128,740	34,170
Obrigações	5,420	5,420	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	94,577	41,159
Empresas	3,872	22,654

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024	-	8,74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024	-	8,74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024	-	8,74	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024	-	7,15	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024	-	7,00	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/03/2024	-	5,07	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/01/2024	-	2,54	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/02/2024	-	2,53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.42525%	XS2830981176	2,04	-	-
Belfius Bank SA/NV 0%	BE6352505729	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	495,23M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	561,8M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	230,02M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund A MDIST USD	555,71M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund Y DIST USD	5,78M	6,56	2,61	4,67

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EUR/USD	1,0544	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	155,82	+0,37	+0,24%
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