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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok A Dividenda A-acc-czk (czk/usd (hedged) (0P000172UV)

Luxemburgo

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1.172,000 +4,000 +0,34%

20/12 - Fechado. Moeda em CZK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1322385888

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 774,35M

Participações 0P000172UV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok A Dividenda A-acc-czk (czk/usd (hedged) (0P000172UV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	39,910	46,150	6,240
Obrigações	65,970	72,930	6,960
Convertíveis	2,070	2,070	0,000
Preferenciais	0,890	0,890	0,000
Outros	4,170	4,190	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,749	15,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,735	2,116
Rácio Preço-Vendas	1,656	1,573
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,565	8,866
Rendimento dos Dividendos	2,759	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,199	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,820	16,653
Saúde	19,440	11,242
Industriais	16,730	12,471
Defesa do Consumidor	12,340	6,795
Tecnologia	9,540	17,877
Consumo Cíclico	6,920	12,758
Serviços Públicos	5,220	3,863
Serviços de Comunicação	4,820	7,946
Materiais Básicos	2,110	6,189
Energia	1,610	5,329
Imobiliário	0,440	2,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,724

Número de participações vendidas: 553

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,36	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	7,03	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3,24	-	-
AMEX ENERGY SELECT INDEX_CFD	-	3,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,24	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,22	-	-
KOSPI 200 Future Sept 24	KR4101V90009	2,19	-	-
TOPIX Banks Index Future Sept 24	-	2,12	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,01	47,05	-0,27%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1,99	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity Glbl Div A Acc CZK Hdgd		8,85B	18,73	12,51	8,56

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
DAX Futuros	20.034,0	-66,0	-0,33%
CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.949,4	+18,5	+0,31%
Índice Dólar	107,850	+0,499	+0,46%
Índice Euro	126,13	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	72,44	-0,12	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	69,38	-0,08	-0,12%
Gás Natural	3,357	-0,055	-1,61%
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Cobre	4,0925	-0,0080	-0,20%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,31%
USD/CAD	1,4376	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8305	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6246	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,45	+0,32	+0,20%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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