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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,2M

Participações 0P00012U22

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,750	69,680	53,930
Ações	34,050	34,810	0,760
Obrigações	49,210	60,920	11,710
Convertíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,300	0,600	0,300

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,415	16,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,735	2,404
Rácio Preço-Vendas	1,844	1,698
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,205	10,059
Rendimento dos Dividendos	1,832	2,477
Crescimento do lucro a 5 anos	11,185	10,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,790	19,684
Serviços Financeiros	17,700	15,065
Saúde	14,060	12,921
Consumo Cíclico	13,130	10,975
Industriais	9,860	12,215
Serviços de Comunicação	4,940	6,699
Energia	3,730	4,274
Defesa do Consumidor	3,610	7,894
Materiais Básicos	2,860	5,317
Serviços Públicos	2,560	3,391
Imobiliário	1,750	3,744

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity World RY-Acc-EUR	LU2158760806	10,81	-	-
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	LU1814672314	9,91	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	9,05	19,74	-0,32%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	7,80	84,420	-0,11%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	7,71	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	7,66	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	7,37	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	7,27	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc	LU1941717735	6,88	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	6,53	8,93	-0,51%

Maiores Fundos de Ações por Fideuram Asset Management SGR S.p.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fideuram Bilanciato	78,63M	4,05	5,07	2,63
Fideuram Master Selection Equity US	71,23M	11,37	9,82	11,28
Fideuram Master Selection Equity em	57,02M	2,68	-7,20	2,90
Fideuram Italia	36,5M	12,08	15,84	9,69

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EUR/GBP	0,8540	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6471	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	168,30	+0,08	+0,05%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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