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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bc (0P0000OOJN)

Luxemburgo

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116,580 -0,190 -0,16%

07/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482661

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 299,71M

Participações 0P0000OOJN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bc (0P0000OOJN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,300	214,020	209,720
Obrigações	94,740	94,820	0,080
Convertíveis	2,510	2,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	208,675	37,706
Empresas	88,237	57,472
Governo	9,003	47,954
Numerário	-204,382	26,496

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 261

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1,82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fisch Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	455,67M	4,96	0,77	3,08
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	455,67M	3,86	-0,39	1,82
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	298,7M	3,50	1,15	0,03
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	298,7M	0,83	-4,77	-1,24
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	74,79M	3,38	-1,69	0,58

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US 500	5.900,2	-17,1	-0,29%
Índice Dólar	108,910	-0,016	-0,01%
Índice Euro	125,82	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	76,08	-0,08	-0,11%
Petróleo Bruto WTI	73,19	-0,13	-0,18%
Gás Natural	3,631	-0,036	-0,98%
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Prata	30,718	+0,028	+0,09%
Cobre	4,2890	+0,0205	+0,48%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0307	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	157,83	-0,51	-0,32%
GBP/USD	1,2335	-0,0028	-0,23%
USD/CAD	1,4379	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8357	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6200	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	162,72	-0,66	-0,40%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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