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Fisch Bond Global High Yield Fund Mc (0P000136ZZ)

Luxemburgo

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168,470 -0,230 -0,14%

12/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1039932618

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 461,92M

Participações 0P000136ZZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisch Bond Global High Yield Fund Mc (0P000136ZZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,240	199,130	198,890
Obrigações	98,760	98,760	0,000
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	199,092	64,638
Empresas	99,029	84,620
Numerário	-198,856	18,499

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 554

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,22	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1,01	-	-
Vistra Operations Co LLC 4.375%	-	0,77	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0,76	-	-
United Rentals, Inc. 3.875%	-	0,76	-	-
Community Health Systems Incorporated 4.75%	-	0,74	-	-
Olin Corporation 5%	-	0,64	-	-
Equitrans Midstream Corporation 4.5%	-	0,63	-	-
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	0,63	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fisch Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461,92M	-1,22	-2,55	1,28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	309,43M	0,71	-4,89	-1,25
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	309,43M	1,11	-4,33	-0,64
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309,43M	3,50	1,15	0,03
FISCH CB Glbl Defensive Fund AC	88,04M	3,41	-3,14	-0,71

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Petróleo Bruto WTI	68,42	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,0808	-0,0022	-0,05%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,93	+0,49	+0,31%
GBP/USD	1,2691	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,4038	+0,0043	+0,30%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	164,49	+0,28	+0,17%

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Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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