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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ad (0P0000JBFZ)

Luxemburgo

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179,430 -0,900 -0,50%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0402208283

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,04M

Participações 0P0000JBFZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisch Convertible Global Defensive Fund Ad (0P0000JBFZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,540	308,090	304,550
Ações	0,990	0,990	0,000
Obrigações	2,170	2,170	0,000
Convertíveis	92,310	92,310	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	50,024

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8,41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5,81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5,25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4,42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3,96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3,74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fisch Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	309,43M	4,15	-1,69	1,24
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	309,43M	4,71	-1,06	1,89
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	88,04M	7,91	1,24	2,71

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EUR/USD	1,0562	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	155,80	+0,35	+0,23%
GBP/USD	1,2706	+0,0003	+0,02%
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AUD/USD	0,6473	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	164,56	+0,35	+0,21%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
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Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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