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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ac2 Chf (0P000136Z6)

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97,880 -0,070    -0,07%
26/02 - Fechado. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fisch Fund Services AG
ISIN:  LU0997996508 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 37,41M
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 97,880 -0,070 -0,07%

Participações 0P000136Z6

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ac2 Chf (0P000136Z6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,290 5,340 0,050
Ações 22,830 22,830 0,000
Obrigações 55,330 55,330 0,000
Convertíveis 16,000 16,000 0,000
Preferenciais 0,550 0,550 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 21,284 16,881
Rácio Preço-Valor Contabilístico 5,063 2,832
Rácio Preço-Vendas 3,411 2,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 17,297 11,968
Rendimento dos Dividendos 1,694 2,693
Crescimento do lucro a 5 anos 12,403 11,922

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 29,770 18,174
Saúde 17,580 19,052
Defesa do Consumidor 14,170 9,471
Industriais 7,540 10,530
Consumo Cíclico 7,450 9,542
Serviços de Comunicação 7,380 5,329
Materiais Básicos 5,860 5,132
Energia 4,650 2,747
Serviços Financeiros 4,410 16,964
Serviços Públicos 1,180 1,935

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 546

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
S&P500 Emini Dec 24 - 6,65 - -
United States Treasury Notes 0.01875% - 4,05 - -
United States Treasury Bonds 0.045% - 4,04 - -
United States Treasury Bonds 0.04375% - 3,97 - -
United States Treasury Notes 0.035% - 3,90 - -
United States Treasury Bonds 0.0475% - 3,89 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E139 3,68 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379486 3,65 - -
  Caixabank SA CABKX .625 27-Mar-2025 ES0440609271 3,22 99,860 +0,01%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 3,09 114,80 +0,01%

Maiores Fundos de Ações por Fisch Asset Management AG

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC 37,41M 1,27 -1,83 0,97
  FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC 37,41M 1,22 -2,43 0,31
  FISCH MultiAsset Manta Fund BC2 19,09M -0,05 -2,09 -
  FISCH MultiAsset Manta Fund MC 19,09M 0,34 -1,70 -
  FISCH MultiAsset Manta Fund AC2 19,09M -0,48 -2,51 -
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