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Fivestar Turtle Club Fund Stable (0P00009Z4Y)

Tóquio

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6.051,000 -2,000 -0,03%

25/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Fivestar Asset Management CO.,LTD

ISIN: JP90C000FWA7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37M

Participações 0P00009Z4Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fivestar Turtle Club Fund Stable (0P00009Z4Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,080	5,090	0,010
Obrigações	52,510	52,510	0,000
Outros	42,410	42,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,494	16,443
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,668	1,695
Rácio Preço-Vendas	3,473	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,333
Rendimento dos Dividendos	3,906	2,878
Crescimento do lucro a 5 anos	16,302	10,608

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	29,755	28,445
Empresas	22,871	6,564
Numerário	4,961	5,850

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Floating Rate Bond	US46429B6552	30,43	51,08	+0,04%
iShares World Government Bond ex-US ETF	-	24,07	-	-
Single Alpha Fund (QII Private Placement)	-	21,91	-	-
MASAMITSU Nikkei 225 Neutral Fund (Private Placement for QII)	-	20,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fivestar Asset Management CO.,LTD

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C000E966	20,58B	14,48	15,44	-
Fivestar MASAMITSU Japan Equity	3,69B	14,24	7,59	-
Fivestar Japan Equity Long Shor	1,35B	11,47	2,44	-
Fivestar Turtle Club Aggressive	717M	16,07	12,74	9,24
Fivestar Multi Manager Fund 1	397M	7,59	3,94	1,68

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Petróleo Bruto WTI	81,57	+0,74	+0,92%
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Cobre	4,3708	-0,0002	0,00%
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EUR/USD	1,0683	-0,0030	-0,28%
USD/JPY	160,10	+0,41	+0,26%
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USD/CAD	1,3680	+0,0026	+0,19%
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AUD/USD	0,6663	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	171,04	-0,05	-0,03%

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