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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,640 | 145,120 | 139,480 |
Obrigações | 95,250 | 95,400 | 0,150 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,216 | - |
Governo | 95,385 | - |
Numerário | 5,587 | - |
Empresas | 0,028 | - |
Número de participações compradas: 42
Número de participações vendidas: 29
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 20,63 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 17,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 11,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 9,19 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BPSNBB36 | 8,44 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 8,11 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 5,06 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 3,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3,31 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 252,95M | -0,12 | -4,18 | 1,22 |
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