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Blackrock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 Eur (0P0000LZO2)

Madrid

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126,280 -0,090 -0,07%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0438336264

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,13B

Participações 0P0000LZO2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 Eur (0P0000LZO2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	28,920	65,690	36,770
Obrigações	84,940	237,390	152,450
Convertíveis	1,970	1,970	0,000
Preferenciais	0,870	0,870	0,000
Outros	0,100	0,140	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	2,714	17,989
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,439	1,783
Rácio Preço-Vendas	1,207	1.599,180
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,000
Rendimento dos Dividendos	2,568	4,399
Crescimento do lucro a 5 anos	8,850	10,437

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	39,179	41,280
Derivado	-0,101	75,600
Empresas	40,586	49,997
Numerário	-16,029	28,111
Garantido	17,609	12,900

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6,116

Número de participações vendidas: 364

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on BANK Index	-	65,68	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,83	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	5,42	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS1989405425	2,02	-	-
Cyprus 2.75 27-Jun-2024	XS1637276848	1,68	99,602	-0,09%
Italy (Republic Of) 1.8%	IT0005588881	1,40	-	-
Montenegro (Republic of) 2.875%	XS2270576700	1,22	-	-
European Financial Stability Facility SA 3.375 30-	EU000A2SCAK5	0,99	103,120	0,00%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,93	-	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.106,3	+57,9	+1,15%
Índice Dólar	105,870	+0,419	+0,40%
Índice Euro	127,31	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	89,53	+0,52	+0,58%
Petróleo Bruto WTI	83,88	+0,31	+0,37%
Gás Natural	1,918	-0,068	-3,42%
Ouro	2.351,55	+9,05	+0,39%
Prata	27,312	-0,041	-0,15%
Cobre	4,5623	+0,0448	+0,99%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0698	-0,0031	-0,28%
USD/JPY	157,76	+2,11	+1,36%
GBP/USD	1,2497	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3665	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8561	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	168,76	+1,75	+1,05%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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