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Ifsl Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P Inc (0P0000XT8Y)

Londres

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0,71 -0,00 -0,01%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B8L7D393

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,07M

Participações 0P0000XT8Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ifsl Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P Inc (0P0000XT8Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,29	1,29
Obrigações	96,71	96,71
Convertíveis	2,00	2,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,20	87,00
Numerário	1,29	11,73
Garantido	1,08	3,95

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,97	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1,87	-	-
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%	DE000A3824W1	1,67	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,52	-	-
B&M European Value Retail SA	XS2411541738	1,50	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,48	-	-
alstria office REIT-AG 0.5%	XS2053346297	1,43	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	1,42	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1,41	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Acc		155,69M	3,07	-0,87	3,12
	Global Bond Fund Class P Inc		155,69M	3,07	-0,87	3,13

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Cobre	4,1262	+0,0162	+0,39%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0411	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	158,01	+0,61	+0,38%
GBP/USD	1,2516	-0,0037	-0,29%
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EUR/GBP	0,8318	+0,0033	+0,40%
AUD/USD	0,6222	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	164,51	+0,75	+0,46%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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