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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,86 | 5,86 | 0,00 |
Obrigações | 93,22 | 93,22 | 0,00 |
Convertíveis | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 87,25 | 87,78 |
Numerário | 5,86 | 12,25 |
Garantido | 1,44 | 3,68 |
Governo | 0,36 | 3,81 |
Número de participações compradas: 119
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1,84 | - | - | |
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | XS2399700959 | 1,80 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,57 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.625% | XS2411236859 | 1,57 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,56 | - | - | |
Premier Foods Finance plc 3.5% | XS2347091279 | 1,48 | - | - | |
Unique Pub Finance Co plc 6.464% | XS0154961188 | 1,44 | - | - | |
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8% | XS1635870923 | 1,44 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 1,41 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 169,98M | -1,57 | -1,42 | 3,30 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 169,98M | -1,58 | -1,42 | 3,31 |
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