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Ifsl Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P Inc (0P0000XT8Y)

Londres

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0,71 0,00 0,08%

25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B8L7D393

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,17M

Participações 0P0000XT8Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ifsl Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P Inc (0P0000XT8Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,56	2,56
Obrigações	95,48	95,48
Convertíveis	1,96	1,96

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,15	87,54
Numerário	2,56	17,24
Garantido	1,06	3,92
Governo	0,83	4,28

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,97	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1,88	-	-
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%	DE000A3824W1	1,67	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,50	-	-
B&M European Value Retail SA	XS2411541738	1,49	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,49	-	-
alstria office REIT-AG 0.5%	XS2053346297	1,44	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	1,43	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1,42	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Acc		168,4M	0,17	-1,15	2,95
	Global Bond Fund Class P Inc		168,4M	0,17	-1,15	2,96

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EUR/USD	1,0487	-0,0007	-0,07%
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