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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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82,690 -0,060 -0,07%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,31M

Participações 0P0000K818

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smartrack Balanced A (0P0000K818). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,340	19,500	0,160
Ações	27,310	27,440	0,130
Obrigações	49,350	49,350	0,000
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	3,870	3,870	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,615	16,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,857	2,529
Rácio Preço-Vendas	1,763	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,873	10,680
Rendimento dos Dividendos	2,134	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	10,626	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,010	20,416
Saúde	18,710	13,019
Serviços Financeiros	12,770	15,383
Consumo Cíclico	12,180	10,669
Industriais	10,080	11,804
Serviços de Comunicação	7,610	6,744
Defesa do Consumidor	5,380	7,591
Energia	3,770	4,081
Materiais Básicos	2,470	5,177
Serviços Públicos	2,280	3,541
Imobiliário	1,740	3,975

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12,08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8,82	5,21	-0,10%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8,08	4,92	-0,01%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,11	19,01	0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6,76	17,54	0,00%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,06	158,19	0,00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,93	5,07	0,00%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3,85	194,06	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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USD/CAD	1,4001	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6471	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	164,26	+0,05	+0,03%

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Energias de Portugal	3,367	+0,047	+1,42%
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