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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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80,710 -0,010 -0,01%

09/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,47M

Participações 0P0000K818

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smartrack Balanced A (0P0000K818). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,340	19,500	0,160
Ações	27,310	27,440	0,130
Obrigações	49,350	49,350	0,000
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	3,870	3,870	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,615	17,035
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,857	2,484
Rácio Preço-Vendas	1,763	1,801
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,873	10,478
Rendimento dos Dividendos	2,134	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	10,626	11,228

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,010	20,228
Saúde	18,710	13,123
Serviços Financeiros	12,770	15,329
Consumo Cíclico	12,180	10,618
Industriais	10,080	12,026
Serviços de Comunicação	7,610	6,732
Defesa do Consumidor	5,380	7,687
Energia	3,770	4,178
Materiais Básicos	2,470	5,162
Serviços Públicos	2,280	3,418
Imobiliário	1,740	3,741

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12,08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8,82	5,22	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8,08	4,94	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,11	18,91	-0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6,76	17,56	-0,06%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,06	160,20	-0,19%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,93	5,07	+0,20%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3,85	204,07	-0,52%

Maiores Fundos de Ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36

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USD/CAD	1,3711	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8368	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6726	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	163,21	-0,07	-0,04%

BCP	0,4165	+0,0027	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,899	+0,016	+0,52%
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