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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburgo

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98,790 -0,160 -0,16%

09/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,5M

Participações 0P0000K819

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smartrack Dynamic A (0P0000K819). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,940	16,090	0,150
Ações	57,850	57,910	0,060
Obrigações	21,970	21,970	0,000
Outros	4,250	4,250	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,017	16,797
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,591	2,451
Rácio Preço-Vendas	1,607	1,739
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,240	10,355
Rendimento dos Dividendos	2,247	2,443
Crescimento do lucro a 5 anos	10,440	10,949

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,080	20,602
Saúde	17,760	12,962
Serviços Financeiros	14,410	14,586
Consumo Cíclico	12,390	10,806
Industriais	9,760	12,130
Serviços de Comunicação	9,400	7,046
Defesa do Consumidor	8,470	7,574
Materiais Básicos	3,150	5,794
Energia	2,630	3,905
Imobiliário	2,060	3,274
Serviços Públicos	1,880	3,045

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,40	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	7,38	4,94	0,00%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841273	7,00	1.329,00	+0,65%
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	6,96	808,15	+0,46%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6,18	80,08	+0,88%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPJ676	5,86	6,89	+0,58%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	5,57	7,70	+0,65%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	5,46	9,99	+1,22%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,23	204,07	-0,52%

Maiores Fundos de Ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Ausgewogen	42,47M	6,13	0,70	3,93

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EUR/GBP	0,8367	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6730	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	163,18	-0,10	-0,06%

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