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Smartrack Growth A (0P0000K81A)

Luxemburgo

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95,720 -0,010 -0,01%

09/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856688

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 108,61M

Participações 0P0000K81A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smartrack Growth A (0P0000K81A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,080	18,200	0,120
Ações	48,230	48,340	0,110
Obrigações	28,880	28,880	0,000
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	4,760	4,760	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,111	17,035
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,896	2,484
Rácio Preço-Vendas	1,788	1,801
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,821	10,478
Rendimento dos Dividendos	1,939	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	10,840	11,228

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,700	20,228
Saúde	17,450	13,123
Serviços Financeiros	12,950	15,329
Consumo Cíclico	12,490	10,618
Industriais	9,370	12,026
Serviços de Comunicação	9,020	6,732
Defesa do Consumidor	5,820	7,687
Energia	3,460	4,178
Imobiliário	2,460	3,741
Materiais Básicos	2,360	5,162
Serviços Públicos	1,910	3,418

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US EquityFlex X	LU1138400137	15,57	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	15,38	-	-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6,60	80,08	+0,88%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	6,17	9,99	+1,22%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,75	204,07	-0,52%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	4,61	5,22	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,57	4,94	0,00%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,44	7,70	+0,65%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	3,86	14,588	+0,83%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	3,74	17,56	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36
Flaggschiff Ausgewogen	42,47M	6,13	0,70	3,93

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EUR/GBP	0,8367	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6730	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	163,17	-0,11	-0,07%

BCP	0,4165	+0,0027	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,03	-0,71%
Sonae	0,9500	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,899	+0,016	+0,52%
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Galp Energia	16,73	+0,03	+0,18%

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