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Flexible Corporate Fund (FCF)

Tailândia

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15,176 -0,003 -0,02%

25/06 - Atraso dados. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1500010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 202,05M

Participações FCF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flexible Corporate Fund (FCF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	32,970	32,970
Ações	37,610	37,610
Obrigações	29,160	29,160
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,024	16,160
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,790	1,744
Rácio Preço-Vendas	0,718	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,939	9,157
Rendimento dos Dividendos	3,530	3,383
Crescimento do lucro a 5 anos	7,674	12,656

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	21,500	8,416
Serviços Financeiros	19,630	14,336
Saúde	19,100	9,584
Industriais	11,440	12,888
Defesa do Consumidor	11,380	10,019
Consumo Cíclico	8,600	11,593
Serviços de Comunicação	4,300	6,790
Imobiliário	4,060	17,144

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737A36300	9,76	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	7,32	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74681	5,84	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	5,83	32,75	+0,77%
Bank of Thailand	TH0655D74481	4,88	-	-
Bank of Thailand	TH0655074688	4,87	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	4,85	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited 2.35%	TH0697035705	4,84	-	-
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	4,34	35,50	+0,71%
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.65%	TH0002034906	3,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,69B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	695,62M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	595,29M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	101,66M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	273,44M	11,98	3,86	-

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IBEX 35	11.145,43	+26,53	+0,24%
US 500	5.483,8	+14,5	+0,27%
Índice Dólar	105,452	+0,193	+0,18%
Índice Euro	128,05	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	84,42	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	81,08	+0,25	+0,31%
Gás Natural	2,837	-0,026	-0,91%
Ouro	2.327,60	-3,20	-0,14%
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Cobre	4,3910	+0,0200	+0,46%
Café Londres	4.172,00	+51,00	+1,24%

EUR/USD	1,0697	-0,0017	-0,15%
USD/JPY	159,93	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2668	-0,0015	-0,11%
USD/CAD	1,3670	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8443	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6683	+0,0039	+0,58%
EUR/JPY	171,07	-0,02	-0,01%

BCP	0,3325	+0,0008	+0,24%
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Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	3,641	+0,002	+0,06%
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Galp Energia	19,41	+0,16	+0,81%

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