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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

Luxemburgo

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1.288,320 +2,230 +0,17%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03M

Participações 0P000022W7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,360	3,450	0,090
Obrigações	96,520	96,520	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,781	23,839
Empresas	5,629	23,533
Numerário	3,446	21,119
Garantido	2,109	4,659

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,89	86,790	-0,09%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4,52	94,39	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,15	96,78	-0,22%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,70	95,16	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,68	95,270	+0,08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,37	84,18	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,35	81,28	+0,12%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,07	70,060	0,00%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,84	96,71	+0,19%

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Cobre	4,3637	-0,0063	-0,14%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0706	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	159,77	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2686	+0,0003	+0,02%
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AUD/USD	0,6684	+0,0039	+0,59%
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