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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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107,760 -0,040 -0,04%

20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 567,81M

Participações 0P0000ZP5P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,050	27,170	0,120
Obrigações	72,950	72,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	100,806	16,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	7,250	2,298
Rácio Preço-Vendas	3,525	1,787
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,778
Rendimento dos Dividendos	-	2,857
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,053

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	49,817	34,842
Empresas	19,873	48,436
Garantido	16,648	6,898
Numerário	13,663	16,527

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4,47	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,59	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,57	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,08	100,861	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,98	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	1,89	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,68	97,700	-0,11%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,66	96,650	0,00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1,63	95,92	+0,36%
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,52B	3,49	0,70	3,55
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,52B	3,02	0,19	3,03
LU1481584016	6,52B	3,49	0,70	3,55
LU1481583711	6,52B	3,02	0,20	3,03
LU1748855837	6,52B	3,31	0,50	-

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Índice Dólar	107,910	+0,559	+0,52%
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Petróleo Brent	72,33	-0,23	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	69,28	-0,18	-0,26%
Gás Natural	3,388	-0,024	-0,70%
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Cobre	4,0922	-0,0083	-0,20%
Café Londres	4.998,00	+3,00	+0,06%

EUR/USD	1,0402	-0,0027	-0,25%
USD/JPY	157,15	+0,74	+0,47%
GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4430	+0,0062	+0,43%
EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6230	-0,0020	-0,31%
EUR/JPY	163,48	+0,36	+0,22%

BCP	0,4501	+0,0008	+0,18%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	-0,09	-1,67%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,122	+0,022	+0,71%
EDP Renováveis	9,74	+0,24	+2,47%
Galp Energia	16,61	+0,11	+0,64%

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