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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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107,700 -0,040 -0,04%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 554,56M

Participações 0P0000ZP5P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,400	34,860	0,460
Obrigações	65,610	65,680	0,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	100,806	16,827
Rácio Preço-Valor Contabilístico	7,250	2,219
Rácio Preço-Vendas	3,525	1,563
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,686
Rendimento dos Dividendos	-	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,019

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	37,500	34,691
Numerário	31,258	18,338
Empresas	16,123	49,360
Garantido	15,568	6,980
Derivado	-0,449	9,385

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3,58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2,66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,51	101,13	+0,11%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,21	100,840	+0,03%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,75	96,000	-1,85%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1,74	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1,64	90,870	-0,09%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1,58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1481583711	6,47B	1,62	-0,35	2,90
LU1748855837	6,47B	1,93	-0,05	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,47B	2,15	0,16	3,42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,47B	1,63	-0,34	2,90
LU1481584016	6,47B	2,14	0,15	3,42

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Índice Dólar	107,575	+0,330	+0,31%
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Cobre	4,2782	-0,0428	-0,99%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0460	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	155,96	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2445	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4389	+0,0025	+0,17%
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