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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc (0P00017OMX)

Luxemburgo

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108,680 +0,130 +0,12%

13/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344159089

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,54B

Participações 0P00017OMX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc (0P00017OMX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,610	144,090	143,480
Obrigações	98,830	98,830	0,000
Convertíveis	0,560	0,560	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,180	38,078
Governo	72,853	42,888
Numerário	0,649	23,916
Empresas	21,374	56,858
Garantido	4,744	21,774

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,32	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,19	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,13	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0626907124		850,13M	14,64	-6,93	-

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Índice Euro	128,34	+0,08	+0,06%

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Cobre	4,0905	+0,0120	+0,29%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0534	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,49	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2666	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4059	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6453	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,86	+0,30	+0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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