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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc (0P0000A4NM)

Luxemburgo

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188,090 -0,350 -0,19%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270450066

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,21B

Participações 0P0000A4NM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc (0P0000A4NM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,470	47,290	45,820
Obrigações	98,220	98,230	0,010
Convertíveis	0,310	0,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,177	25,983
Derivado	0,352	18,969
Empresas	21,046	41,654
Numerário	1,115	13,480

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 286

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,60	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,34	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,11	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,2B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,34B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,34B	6,86	0,44	6,09
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,34B	7,86	1,37	7,05
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,21B	0,91	-2,70	1,54

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Cobre	4,2795	-0,0415	-0,96%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0458	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	156,06	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2445	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4389	+0,0025	+0,17%
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AUD/USD	0,6288	-0,0017	-0,27%
EUR/JPY	163,21	-0,05	-0,03%

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