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Fondak A Eur (0P00000DW1)

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204,320 +1,220 +0,60%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471012

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,91B

Participações 0P00000DW1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondak A Eur (0P00000DW1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,680	1,860	0,180
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,573	12,816
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,203	1,622
Rácio Preço-Vendas	0,954	0,924
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,682	6,813
Rendimento dos Dividendos	2,719	3,262
Crescimento do lucro a 5 anos	10,610	10,224

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,060	15,873
Serviços Financeiros	21,730	20,002
Industriais	18,490	18,218
Saúde	12,850	9,188
Materiais Básicos	8,270	8,663
Consumo Cíclico	5,530	11,793
Serviços de Comunicação	5,360	7,356
Imobiliário	1,500	3,117
Serviços Públicos	1,210	3,794

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	10,01	213,800	-1,36%
Allianz	DE0008404005	8,83	290,20	-0,48%
Infineon	DE0006231004	7,46	29,180	-0,65%
Deutsche Post	DE0005552004	5,31	37,350	-0,27%
Siemens	DE0007236101	5,21	181,30	-0,12%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,65	469,00	-0,47%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4,12	238,00	-0,63%
Merck	DE0006599905	3,97	153,60	-0,29%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,30	56,180	+0,41%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,11	421,000	-0,09%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	7,44M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus I EUR	89,63M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	19,57M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2,96B	0,40	-0,25	2,90
Kapital Plus P2 EUR	4,89M	3,65	-0,38	3,30

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DAX Futuros	19.234,0	+3,1	+0,02%
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Cobre	4,4663	+0,0358	+0,81%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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