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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,500 | 8,080 | 1,580 |
Obrigações | 93,500 | 93,500 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 82,891 | 55,621 |
Empresas | 12,632 | 23,643 |
Numerário | 4,477 | 11,480 |
Número de participações compradas: 422
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2,19 | 99,550 | -0,01% | |
United States Treasury Bills | - | 2,03 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | - | 1,08 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2747599095 | 1,05 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1,04 | - | - | |
Mozambique (Republic of) | XS2051203862 | 1,02 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | 0,91 | - | - | |
Guatemala (Republic of) | - | 0,83 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0,83 | - | - | |
Dominican Republic | - | 0,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM S | 835,5M | 1,33 | -3,54 | 0,32 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 835,5M | 1,40 | -3,24 | 0,62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 617,77M | -0,17 | -3,55 | 0,22 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 617,77M | -0,07 | -3,17 | 0,62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 617,77M | -0,16 | -3,55 | 0,22 |
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