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Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO)

Luxemburgo

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13,466 -0,010 -0,10%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0109666635

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 799,29M

Participações 0P00000UCO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,430	6,430	0,000
Ações	0,060	0,080	0,020
Obrigações	93,520	93,520	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,388	53,077
Empresas	15,128	25,448
Numerário	6,425	14,129

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 425

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	1,75	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	1,49	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,23	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,00	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,93	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,91	-	-
Mozambique (Republic of) 1%	XS2051203862	0,89	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,84	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,81	-	-
Bahrain (Kingdom of) 4.25%	XS2290956924	0,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM S	799,29M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	799,29M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Euro Corp Bond T	645,51M	4,19	-1,49	0,57
Fonditalia Euro Corp Bond R	645,51M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond S	645,51M	3,81	-1,88	0,17

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Petróleo Brent	72,87	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	69,62	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1375	-0,0010	-0,02%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0424	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,90	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2526	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4406	-0,0001	-0,00%
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AUD/USD	0,6219	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,65	-0,02	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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