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Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO)

Luxemburgo

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13,726 -0,010 -0,09%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0109666635

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 784,97M

Participações 0P00000UCO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,910	5,910	0,000
Obrigações	94,090	94,090	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,375	53,943
Empresas	12,715	25,226
Numerário	5,910	13,883

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 421

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,57	99,97	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	0,90	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,90	90,910	-0,27%
Dominican Republic 5.95%	-	0,89	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,88	-	-
Ghana (Republic of) 1%	XS2893151287	0,84	-	-
Senegal (Republic of) 6.75%	XS1790134362	0,82	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,81	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0,80	-	-
Bahrain (Kingdom of) 4.25%	XS2290956924	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM T	784,97M	2,72	0,69	0,70
Fonditalia Bond Global EM S	784,97M	2,65	0,39	0,40
Interfund EM Local Curr Bond H	634,11M	2,83	-0,01	-1,06
Interfund EM Local Curr Bond A	634,11M	2,71	5,27	1,96
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,81M	1,02	-0,15	0,01

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Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

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Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
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