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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxemburgo

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10,252 -0,002 -0,02%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 645,62M

Participações 0P00000U4W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,520	3,520
Obrigações	94,170	94,170
Convertíveis	2,300	2,300

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,862	78,321
Numerário	3,525	12,426
Governo	1,219	11,803
Garantido	0,090	7,735

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,137

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,53	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2945618549	0,39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,35	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0,34	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0,33	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0,33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0,30	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0,29	104,120	-0,15%
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0,28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	798,44M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM S	798,44M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	798,44M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Euro Corp Bond S	645,62M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond T	645,62M	4,19	-1,49	0,57

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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