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Fonditel Albatros B Fi (LP68055622)

Madrid

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12,42 -0,03 -0,27%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Fonditel Gestión SGIIC

ISIN: ES0138184009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,14M

Participações LP68055622

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonditel Albatros B Fi (LP68055622). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	49,88	49,88	0,00
Obrigações	81,14	81,25	0,11
Convertíveis	0,23	0,23	0,00
Outros	0,59	0,59	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,66	16,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,61	2,53
Rácio Preço-Vendas	1,77	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,16	10,68
Rendimento dos Dividendos	2,25	2,45
Crescimento do lucro a 5 anos	10,72	11,32

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,57	20,42
Serviços Financeiros	15,33	15,38
Consumo Cíclico	11,46	10,67
Saúde	11,46	13,02
Industriais	10,51	11,80
Serviços de Comunicação	6,93	6,74
Defesa do Consumidor	6,76	7,59
Energia	4,15	4,08
Materiais Básicos	3,95	5,18
Serviços Públicos	2,63	3,54
Imobiliário	2,24	3,98

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro BUND Future	-	8,62	-	-
Option on S&P 500	-	8,07	-	-
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	6,65	238,91	-0,06%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,23	121,02	+0,20%
Option on Euro Stoxx 50	-	4,43	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,16	-	-
Italy (Republic Of) 3.11%	IT0005529752	4,11	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,05	157,27	+0,30%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,96	-	-
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	3,95	161,48	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por Fonditel Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditel Albatros A FI	3,28M	5,76	0,39	1,25
Fonditel Albatros C FI	67,57M	6,05	0,80	1,60
Fonditel Renta Fija Mixta Interna B	44,78M	3,66	0,24	0,63
Fonditel Renta Fija Mixta Interna A	972,12K	3,42	-0,06	0,37
Fonditel Lince A FI	264,44K	13,68	9,87	-

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DAX Futuros	19.290,0	+245,0	+1,29%
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Índice Dólar	106,567	+0,188	+0,18%
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Petróleo Brent	72,30	+0,02	+0,03%
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Cobre	4,0855	+0,0025	+0,06%
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GBP/USD	1,2692	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,4036	+0,0040	+0,29%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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