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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,43 | 10,82 | 1,39 |
Obrigações | 90,57 | 91,89 | 1,32 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 61,04 | 46,37 |
Empresas | 22,12 | 33,97 |
Numerário | 9,08 | 11,74 |
Garantido | 7,75 | 8,82 |
Número de participações compradas: 96
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 12,56 | 100,750 | 0,00% | |
Belgium 2.85 22-Oct-2034 | BE0000360694 | 10,82 | 99,060 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | 9,34 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.1% | BE0000349580 | 5,15 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 4,31 | 105,342 | -0,08% | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 4,11 | - | - | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 3,80 | 96,86 | 0,00% | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 2,95 | 98,480 | +0,08% | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 2,58 | - | - | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 2,12 | 99,370 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0138820008 | 102,07M | 1,77 | 0,45 | - | ||
Fondmapfre Renta Corto FI | 73,14M | 2,51 | 1,11 | -0,01 | ||
Fondmapfre Rentadolar FI | 23,29M | 4,27 | 3,37 | 1,19 |
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