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Fondmapfre Renta Fija Flexible R Fi (138820032)

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12,38 -0,01    -0,09%
12/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Mapfre Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138820032 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 102,07M
Fondmapfre Renta Largo FI 12,38 -0,01 -0,09%

Participações 138820032

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondmapfre Renta Fija Flexible R Fi (138820032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,43 10,82 1,39
Obrigações 90,57 91,89 1,32

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 61,04 46,37
Empresas 22,12 33,97
Numerário 9,08 11,74
Garantido 7,75 8,82

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Belgium 3 22-Jun-2033 BE0000357666 12,56 100,750 0,00%
  Belgium 2.85 22-Oct-2034 BE0000360694 10,82 99,060 0,00%
Spain (Kingdom of) 3.45% ES0000012N35 9,34 - -
Belgium (Kingdom Of) 0.1% BE0000349580 5,15 - -
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 4,31 105,342 -0,08%
Aegon European ABS B EUR Acc IE00BZ005D22 4,11 - -
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 3,80 96,86 0,00%
  Italy 0 13-Jun-2025 IT0005599474 2,95 98,480 +0,08%
United States Treasury Notes 0.375% - 2,58 - -
  France .1 01-Mar-2026 FR0013519253 2,12 99,370 0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Mapfre Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ES0138820008 102,07M 1,77 0,45 -
  Fondmapfre Renta Corto FI 73,14M 2,51 1,11 -0,01
  Fondmapfre Rentadolar FI 23,29M 4,27 3,37 1,19
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