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Fondo Diario Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Pf1 (0P00011E9T)

México

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27/12 - Fechado. Moeda em MXN

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51BO0Q0096

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,56B

Participações 0P00011E9T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Diario Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Pf1 (0P00011E9T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,460	3,460	0,000
Obrigações	96,540	96,540	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,545	73,627
Numerário	3,455	24,728

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	4,60	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	4,37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	3,94	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	3,68	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002W4	3,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	2,99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	2,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	2,59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2,50	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Diario Nafinsa PF2	71,56B	10,15	9,94	6,43
Fondo Diario Nafinsa PF3	71,56B	9,18	8,94	5,04
Fondo Diario Nafinsa A	71,56B	9,76	9,50	6,00
Fondo en Cedevis Nafinsa M1	2,41B	4,32	6,99	5,57
Fondo en Cedevis Nafinsa M3	2,41B	3,74	6,36	4,99

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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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