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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR50)

México

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139,453 -0,180 -0,13%

21/06 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010051

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,28B

Participações 0P0000NR50

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR50). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,620	4,630	0,010
Ações	61,750	61,750	0,000
Obrigações	33,620	33,620	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,970	13,537
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,006	1,814
Rácio Preço-Vendas	1,528	1,086
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,800	7,634
Rendimento dos Dividendos	3,108	2,643
Crescimento do lucro a 5 anos	11,617	13,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,010	13,842
Defesa do Consumidor	15,740	19,208
Materiais Básicos	14,990	15,432
Imobiliário	10,230	3,692
Industriais	10,200	11,904
Tecnologia	10,140	11,490
Consumo Cíclico	8,620	12,326
Saúde	4,650	6,031
Serviços de Comunicação	3,310	9,306
Energia	1,870	3,657
Serviços Públicos	1,240	1,471

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	25,05	4,280	-0,12%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	7,24	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,55	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,55	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,91	106,85	-0,43%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,49	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,07	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	2,89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	2,67	238,69	-0,84%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	2,50	-	-

Maiores Fundos de Ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	16,91B	4,45	8,76	-
Fondo FSE 2 B1	16,91B	3,76	6,99	1,96
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,08B	-0,47	2,82	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,08B	-0,61	2,38	5,52
Fondo Santander S15 SA C2	4,08B	-0,48	2,67	5,87

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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6637	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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